Fondo de inversión de renta fija + venta de volatilidad
MÁS DE 13 AÑOS CUMPLIENDO SU OBJETIVO DE RENTABILIDAD
Desde su lanzamiento hasta el cierre de 2024 Acacia Renta Dinámica ha cumplido su objetivo de rentabilidad: ha retornado un 3,6% anualizado, mientras su referencia (Letra del Tesoro +2,5%) un 3,1%. Lo hace, además, cerrando en positivo todos los años salvo una ligera pérdida (-0,1%) en 2018.
Es una estrategia de inversión que combina la seguridad de la renta fija de alta calidad crediticia a corto plazo con el extra de rendimiento que ofrece la venta de volatilidad vía opciones listadas. Este segundo pilar, la volatilidad (miedo) que existe en los mercados financieros, es el que nos ha permitido obtener ese extra de rendimiento sobre la letra.
* Los retornos pasados no son garantía de retornos futuros. Fuente de los datos: Acacia Inversión.
Acacia Renta Dinámica como vehículo para capitalizar un entorno de mayor volatilidad
A lo largo de sus más de 13 años de trayectoria, la estrategia de venta de volatilidad ha demostrado su solidez en diferentes entornos de volatilidad, sin necesidad de un entorno especialmente volátil para ingresar las primas de forma recurrente. No obstante, sí requiere un entorno dentro de la normalidad histórica para optimizar su desempeño. 2024 fue el año con menor volatilidad desde que tenemos registros en nuestro fondo. Esto ha dificultado la obtención de rentabilidad a partir de la venta de volatilidad. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, este nivel de volatilidad tan bajo es excepcional y ha ocurrido en contadas ocasiones.
Por otro lado, a medida que los productos de renta fija cuya rentabilidad depende directamente de un decreciente tipo de interés a corto plazo pierdan atractivo, la rentabilidad recurrente ofrecida por un activo “no tradicional” como es la volatilidad deberá ser tenida en mayor consideración. Esperamos que el actual entorno de complacencia financiera y baja volatilidad, que según el análisis histórico se sitúa en niveles excepcionalmente bajos, revierta hacia valores más representativos de la muestra estadística. De cumplirse ese escenario, más alineado con la normalidad histórica, sería favorable para la estrategia de venta de volatilidad y, en función del objetivo de rentabilidad no garantizado del fondo, implicaría duplicar aproximadamente la rentabilidad de la letra.
| YTD | 1AÑO | 5AÑOS | INICIO | |
|---|---|---|---|---|
| Acacia Renta Dinámica FI | XX,XX% | XX,XX% | XX,XX% | XX,XX% |
| XX,XX% | XX,XX% | XX,XX% | XX,XX% |
*Periodos superiores a un año la rentabilidad es anualizada
Una alternativa de inversión a la renta fija y mixtos tradicionales en el actual entorno de tipos de interés a la baja y ausencia de volatilidad
Equipo gestor liderado por:
Mikel Ochagavia
Director de Estrategia y Responsable de Fondos
Gráfico de rentabilidad
Documentación
Acacia Renta Dinámica disponible en plataformas
ISIN español:
Acacia Renta Dinámica FI I
ES0157935026
Acacia Renta Dinámica FI R
ES0157935042
ISIN Luxemburgo:
Athenee FCP Acacia I
LU2748242125
Athenee FCP Acacia R
LU2748242042
Documentación
Características legales
Comisión gestión
0,60% sobre patrimonio
Comisión depositaria
0,08%
Nº Registro CNMV
4376
Depositaria
Bankinter
ISIN
ES0157935000
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
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Acacia Renta Dinámica
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Acacia Renta Dinámica FI es un fondo de inversión registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 4376.
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